GESTÃO EM TESOURARIA NAS EMPRESAS

A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisá-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando nas principais atividades. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado a pequena e média empresa.

 

Público

Profissionais ligados a àrea financeira (contas a pagar, contas a receber); Contábil: Agentes liberais, Controllers, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados em conhecer um pouco das responsabilidades e atividade do profissional da Tesouraria

Data

18/04/2024 a 19/04/2024

Horário

09:00hs as 13:00hs

Local
Curso On line ao Vivo - , - - -

INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Incluso

Material Didático


Plantão Tira Dúvidas

Certificado

Conteúdo Programático

Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

Organograma / Estrutura da Área Financeira

Funções da Tesouraria e suas atividades

A importância da Sinergia entre Financeiro/Contábil/Jurídico/Comercial

Análise Jurídica, Contábil e Financeira p/ Depto Contas a pagar

Aspectos Jurídicos e Financeiro p/ Depto Contas a Receber/Cobrança

Análises de tomada de decisões importantes quanto ao custo da Inadimplência

As responsabilidades dos Gestores da Tesouraria

Lei 4595/64; Lei 8078/90; Lei 10.406/2002

Principais Controles internos na Tesouraria

Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;

Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)

Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda

Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira

Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis x 360 dias corridos

Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas

Como funciona os Fundos de Investimento

Qual a diferença entre Fundos DI  x  Renda Fixa

Títulos do Tesouro Nacional

Como o profissional da Tesouraria deve fazer uma Análise do VPL e TIR c/ base na DRE

Palestrante

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Marcio Caxias
MBA em Finanças pela FGV/SP; Economista pela Universidade São Judas/SP; Graduado em Direito pela Unimesp-Fig/SP; Especialização em Direito Empresarial, Tributário, Consumidor e Análise Investimentos; Prof. Administração Financeira. Prof. da Pós-graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof. Engenharia Econômica; Prof. p/ concursos Públicos. Autor livro “Matemática Financeira c/ uso da HP12c” - Editora IOB Autor curso virtual “Finanças Pessoais” e “Excel c/ Finanças – Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da MA Sales Shering Consulting in Tributary & Finance Palestrante em empresas Nacionais e Multinacionais
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