A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, esta centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisá-los. Pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.
Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando nas principais atividades. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado a pequena e média empresa.
Profissionais ligados a àrea financeira (contas a pagar, contas a receber); Contábil: Agentes liberais, Controllers, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados em conhecer um pouco das responsabilidades e atividade do profissional da Tesouraria
17/02/2025 e 18/02/2025
09:00hs as 13:00hs
Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira
Organograma / Estrutura da Área Financeira
Funções da Tesouraria e suas atividades
A importância da Sinergia entre Financeiro/Contábil/Jurídico/Comercial
Análise Jurídica, Contábil e Financeira p/ Depto Contas a pagar
Aspectos Jurídicos e Financeiro p/ Depto Contas a Receber/Cobrança
Análises de tomada de decisões importantes quanto ao custo da Inadimplência
As responsabilidades dos Gestores da Tesouraria
Lei 4595/64; Lei 8078/90; Lei 10.406/2002
Principais Controles internos na Tesouraria
Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis x 360 dias corridos
Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
Como funciona os Fundos de Investimento
Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
Títulos do Tesouro Nacional
Como o profissional da Tesouraria deve fazer uma Análise do VPL e TIR c/ base na DRE